ツカエル会計にあらかじめ登録されている科目には集計先のキャッシュ・フロー項目がすでに設定されていますが、［キャッシュ・フロー集計設定］ウィンドウでは必要に応じて修正することができます。
［キャッシュ・フロー集計設定］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［決算・申告］→［キャッシュ・フロー計算書］→［キャッシュ・フロー集計設定］をクリックします。
また、新しく追加した科目は「未設定科目」となるため、ここで集計先のキャッシュ・フロー項目を設定する必要があります。
集計先を修正するには、科目一覧から対象の［キャッシュ・フロー項目］を選択してクリックまたは［Enter］キーを押すと、その項目を修正できます。修正後、異なる行を選択すると、修正が反映されます。科目の集計先は、間接法・直接法それぞれに設定してください。
勘定科目「定期預金」は、キャッシュ・フロー項目「定期預金等の預入による支出」に期間中の借方の合計金額を減算（マイナス）し、キャッシュ・フロー項目「定期預金等の払戻による収入」に期間中の貸方の合計金額を加算（プラス）するということを示しています。
補助科目は、初期設定では、「勘定科目と同じ」設定になりますが、設定を変更することも可能です。