取引カレンダーで取引の詳細情報を確認します。
手順
| 1. | ダッシュボードの取引カレンダーを表示します。 |
| 2. | ウィンドウ下部の［詳細を表示する］にチェックを付けます。 |
表示している月の取引に関する詳細情報が表示されます。
メモ：詳細情報が表示されない場合
コマンドバーの［表示内容の変更］ボタンで「メモ」を選択している場合は、詳細情報を表示できません。
メモ：詳細の項目をクリックしたときの動作について
各項目をダブルクリックすると、基本的に［収支予定表］ウィンドウが表示されます。［表示内容の変更］ボタンの設定によって異なる点については、各設定の解説を参照してください。
［取引ごとの金額］をクリックして［詳細を表示する］にチェックを付けると、月初から選択中のマスの日までに発生した取引、またはその月内の取引をまとめた情報が表示されます。
●［取引ごとの金額］チェック時の［ダッシュボード］ウィンドウ（取引カレンダー表示）
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分類 |
項目 |
概要 |
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収支メーター |
左の一覧には、資金が増加する業務区分（［売上］［回収］［その他入金］）の取引先・取引が表示されます。 右の一覧には、資金が減少する業務区分（［仕入］［支払］［その他出金］［経費］［給与・賞与］）の取引先・取引が表示されます。 |
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［取引名］ |
表示月に発生した取引先・取引が表示されます。 |
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［（表示中の）月の予測］ |
表示月の取引先ごと・取引ごとの予測金額（［収支予定表］ウィンドウで設定された予測金額）が表示されます。 |
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（実績） |
［実績値］で「月計」を選択したときは、取引ごとの実績金額（月の合計金額）が表示されます。［実績値］で「選択日」を選択したときは、取引ごとの実績金額（月初から選択日までの合計金額）が表示されます。 背景には「比率メーター」が表示されます。
この項目をダブルクリックすると、取引の詳細を確認できるウィンドウが表示されます（下記「［取引ごとの金額］チェック時に実績金額をダブルクリックすると表示されるウィンドウ」の表参照）。 |
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［実績値］ |
「月計」を選択すると、表示月の合計金額が収支メーターと資金実績に表示されます。「選択日」を選択すると、月初から選択日の合計金額が、収支メーターと資金実績に表示されます。 |
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資金実績 |
前月残高、入出金額、当月残高の実績金額が表示されます。集計期間は［実績値］に従います。［実績値］で「月計」を選択しているときは、取引ごとの実績金額（月の合計金額）が表示されます。［実績値］で「選択日」を選択しているときは、取引ごとの実績金額（月初から選択日までの合計金額）が表示されます。 |
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●［取引ごとの金額］チェック時に実績金額をダブルクリックすると表示されるウィンドウ
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取引の業務区分 |
表示されるウィンドウ |
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得意先別売上明細表 |
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得意先別回収明細表 |
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仕入先別仕入明細表 |
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仕入先別支払明細表 |
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取引一覧表 |
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経費別明細表 |
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その他入金別明細表 |
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その他出金別明細表 |
［業務区分ごとの金額］をクリックして［詳細を表示する］にチェックを付けると、月初から選択中のマスの日までに発生した取引、またはその月内の取引を業務区分でまとめた情報が表示されます。
表示される項目は、［取引ごとの金額］チェック時の取引先・取引が業務区分に変わるだけで、その他の項目は［取引ごとの金額］チェック時と同じです。
メモ：口座間振替の扱い
［業務区分ごとの金額］では、口座間振替の取引は非表示になります。
●［業務区分ごとの金額］チェック時の［ダッシュボード］ウィンドウ（取引カレンダー表示）
●［業務区分］に対応する取引区分
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分類 |
業務区分 |
取引区分 |
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資金が増加する業務区分 |
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「掛売上」「即時売上」 |
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「掛回収」「即時回収」 |
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「その他入金」 |
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資金が減少する業務区分 |
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「掛仕入」「即時仕入」 |
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「掛支払」「即時支払」 |
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「その他出金」 |
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「経費」 |
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「給与」「賞与」 |
●［業務区分ごとの金額］チェック時に実績金額をダブルクリックすると表示されるウィンドウ
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取引の業務区分 |
表示されるウィンドウ |
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日付別売上明細表 |
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日付別回収明細表 |
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日付別仕入明細表 |
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日付別支払明細表 |
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取引一覧表 |
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日付別経費明細表 |
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日付別その他入金明細表 |
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日付別その他出金明細表 |
［資金ごとの金額］をクリックして［詳細を表示する］にチェックを付けると、月初から選択中のマスの日までに発生した取引、またはその月内の取引を資金ごとにまとめた資金情報が表示されます。
●［資金ごとの金額］チェック時の［取引カレンダー］ウィンドウ（取引カレンダー表示）
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項目 |
概要 |
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［口座］ |
口座（［資金設定］ウィンドウに登録されている金融機関）が表示されます。 |
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［前月残高］ |
各口座の前月末の残高が表示されます。 |
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［入金額］ ※1 |
表示月の口座への入金実績額と入金予定額の合計金額が表示されます。 |
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［（内入金予定）］ ※1 |
表示月の口座への入金予定額が表示されます。 |
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［出金額］ ※1 |
表示月の口座からの出金実績額と出金予定額の合計金額が表示されます。 |
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［（内出金予定）］ ※1 |
表示月の口座からの出金予定額が表示されます。 |
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［（表示月の）末残高］ |
［実績値］で「月計」選択時に表示される項目です。 各口座の月末残高が表示されます。残高は次の式で計算されます。 ［前月残高］+［入金額］－［出金額］ |
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［（選択中の日付の）残高］ |
［実績値］で「選択日」選択時に表示される項目です。 各口座の残高（月初から選択中の日付の残高）が表示されます。残高は次の式で計算されます。 ［前月残高］+［入金額］－［出金額］ |
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［実績値］ |
「月計」を選択すると、表示月の合計金額が「資金情報」に表示されます。 「選択日」を選択すると、月初から選択中の日付（のマス）の合計金額が「資金情報」に表示されます。 |
| ※1 | 入金予定額・出金予定額とは、取引の修正ダイアログの［通帳等で確認済］にチェックが付いていない取引の金額です。 |
●［資金ごとの金額］チェック時に項目をクリックすると表示されるウィンドウ
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口座（金融機関名） |
表示されるウィンドウ |
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現金 |
現金出納帳 |
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小口現金 |
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「現金」「小口現金」以外 |
預金通帳 |
売上
回収
仕入
支払
給与・賞与
経費
その他入金
その他出金