得意先元帳は、[売掛回収帳]ウィンドウや[取引一覧表]ウィンドウで入力した、得意先ごとの売上・回収の取引とその明細を一覧形式で確認できるウィンドウです。
ウィンドウ右上に配置された[明細表示]のチェックを付けたり外したりすることで、1枚のウィンドウで売上・回収の取引内容の概要と明細を切り替えて見ることができます。
[得意先元帳]ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類[メニュー]から、[集計]→[得意先元帳]をクリックします。
●[得意先元帳]ウィンドウ([明細表示]にチェックが付いていないとき)
●[得意先元帳]ウィンドウ([明細表示]にチェックが付いているとき)
●コマンドバー
ボタン |
概要 |
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[ジャンプ] |
クリックすると表示されるカレンダーで日付を指定すると、指定した日付の取引が一覧に表示されます。 |
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[売掛回収帳へ] |
一覧で取引を選択してクリックすると、[売掛回収帳]ウィンドウでその取引に関連する取引を確認できます。 |
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[修正] |
一覧で選択中の行の内容を修正するウィンドウが表示されます。修正するウィンドウは、取引を入力したウィンドウと同じものです([請求書]ウィンドウで入力したなら、[請求書]ウィンドウ)。 |
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(印刷) |
クリックすると、[印刷]ダイアログが表示されます。 ▼をクリックすると次のボタンが表示されます。
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●表示設定
項目 |
概要 |
[得意先] |
売上と回収の取引を見たい得意先を選択します。 |
[明細表示] |
チェックを付けると、取引一覧に各取引の明細行が表示されます。もとの表示に戻すには、チェックを外します。 |
[期間] |
取引一覧に表示したい取引の年と月を選択します。年をクリックするとその年の1~12月が選択され、月をクリックするとその月が選択されます。 をクリックすると、選択中の月はそのままで前年・次年に切り替わります。 をクリックすると、選択中の月が前月・次月に切り替わります。 |
項目 |
概要 |
[日付] |
取引発生日が、年月日の形式で表示されます。取引発生日の曜日により文字の色が変わります(平日は黒、土曜は青、日曜・祝日は赤)。 |
[伝番] |
取引の伝票番号が表示されます。 |
[No.] |
請求書番号または領収書番号が表示されます。[請求書][領収書]ウィンドウ以外で入力した取引には、何も表示されません。 |
[区分] |
「掛売上」「掛回収」「即時売上」「即時回収」のいずれかが表示されます。 |
[摘要] |
[請求書]ウィンドウなどで入力した[摘要]が表示されます。 |
[売上金額] |
売上の取引のとき、その取引金額が表示されます。 |
[回収金額] |
回収の取引のとき、その取引金額が表示されます。青い太字は、未回収の金額を示しています。 |
[レ] |
売掛金の回収が済んでいる回収の取引に、チェックが付きます。 「売掛金の回収が済んでいる回収の取引」とは、回収の修正ダイアログにある[通帳等で確認済]にチェックが付いている取引を指します。なお、売上の取引には「-」が表示されます。 |
[残高] |
その時点の「前月繰越残高+売上金額-回収金額」が表示されます。回収済/未回収に関係なく計算対象となります。 |
●取引一覧([明細表示]のチェックが付いているとき)
項目 |
親の行(概要行:背景色が濃い行) |
子の行(明細行:背景色が白の行) |
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[日付] |
取引発生日が、年月日の形式で表示されます。取引発生日の曜日により文字の色が変わります(平日は黒、土曜は青、日曜・祝日は赤)。 |
何も表示されません。 |
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[伝番] |
取引の伝票番号が表示されます。 |
何も表示されません。 |
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[区分] |
「掛売上」「掛回収」「即時売上」「即時回収」のいずれかが表示されます。 |
明細行で入力した[区分]が表示されます。例外的に、次の区分が表示されることがあります。
消費税がある場合、消費税の明細合計額が表示されます。
売上総額と明細合計額が異なる場合に差額が表示されます。 |
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[No.] |
請求書番号または領収書番号が表示されます。 [請求書][領収書]ウィンドウ以外で入力した取引には、何も表示されません。 |
何も表示されません。 |
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[摘要/品名] |
摘要が表示されます。 |
次の内容が表示されます。
明細行で入力した[品名]
[回収修正]ダイアログの[入金内容] |
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[商品コード] [数量] [単位] [単価] |
何も表示されません。 |
それぞれ、明細行で入力した[商品コード][数量][単位][単価]が表示されます。 |
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[売上金額] |
売上総額が表示されます。 |
明細行ごとの売上金額が表示されます。 |
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[回収金額] |
回収総額が表示されます。太字は、未回収の金額を示しています。 |
明細行ごとの回収金額が表示されます。太字は、未回収の金額を示しています。 |
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[レ][残高] |
「取引一覧([明細表示]のチェックが付いていないとき)」の表の[レ]または[残高]を参照。 |