Miroku Webcash International株式会社が提供するAccount Trackerから明細情報を「ジョブカンDesktop 青色申告」に取り込んで内容を確認します。
| ・ | Account Trackerから明細情報を取り込むには |
| ・ | 取り込んだ明細情報を表示するには |
Account Trackerから明細情報を「ジョブカンDesktop 青色申告」に取り込みます。
手順
| 1. | ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［帳簿・伝票］→［金融機関連携サービス］をクリックします。 |
| 2. | ［金融機関連携サービス］ウィンドウが表示されるので、［金融機関データの取込］ボタンをクリックします。 |
| 3. | ［金融機関データの取込］ダイアログが表示されるので、取込対象の金融機関を選択して取込期間を指定します。 |
メモ：データ更新時の不具合について
金融機関一覧の［更新状況］に［エラー］や［追加認証］が表示されている場合は、Account Trackerでのデータ更新に不具合があったことを示します。
コマンドバーの［Account Tracker］ボタンをクリックして、Account Trackerのページを表示して不具合の内容を確認してください。
| 4. | ［取込］ボタンをクリックします。 |
明細情報が取り込まれます。
メモ：マッチング設定がある場合
取込マッチングリストにマッチング設定が登録されている場合（詳細）、明細の取り込みと同時にマッチングが行われます。
マッチングされた明細行は、明細情報表示時にオレンジ色の表示になり、科目名が入力され［状態］が「作成」になります。
Account Trackerから「ジョブカンDesktop 青色申告」に取り込んだ明細情報を表示します。
手順
| 1. | ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［帳簿・伝票］→［金融機関連携サービス］をクリックします。 |
| 2. | ［金融機関連携サービス］ウィンドウが表示されるので、［金融機関］で表示したい金融機関を選択します。 |
明細が表示されます。
メモ：明細の表示切替について
明細は、状態と摘要の内容で表示を切り替えることができます。
・状態
［状態］の内容で絞り込みができます。［表示する状態］で、表示する明細を選択してください。
・摘要
［明細の摘要表示］で、摘要として表示する内容を、お取引内容（銀行やクレジットカードの明細そのまま）で表示するか、仕訳で使用する内容を表示するかを選択してください。