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金融機関の預金明細を取り込む

［銀行明細取込］ウィンドウでは、全国の信用金庫（一部の信用金庫を除く）の法人向けインターネットバンキング、全国銀行協会が定義した「入出金取引明細レコード・フォーマット」に則ったファイルを取り込み、預金明細から仕訳を作成できます。

メモ：対応信用金庫

対応している信用金庫の一覧は、こちらをご覧ください。

メモ：全国銀行協会の入出金取引明細レコード・フォーマット

全国銀行協会の入出金取引明細レコード・フォーマットで対応している預金の種別は、「普通預金」「当座預金」「貯蓄預金」のみです。「通知預金」「定期預金」「積立定期預金」には対応していません。

［銀行明細取込］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［ツール］→［銀行明細取込］をクリックします。

●［銀行明細取込］ウィンドウ

●コマンドバーと表示・金融機関設定

項目

概要

［金融機関設定］ボタン

クリックすると、［金融機関設定］ダイアログが表示されます。

［お取引内容マッチングリスト］ボタン

クリックすると、［お取引内容マッチングリスト］ダイアログが表示されます。

［ファイル取込］ボタン

クリックすると、［ファイル取込］ダイアログが表示され、取り込むファイルを選択できます。

［仕訳作成］ボタン

クリックすると、仕訳が作成されます。

［取引金融機関］

取引金融機関を選択します。取引金融機関は、［金融機関設定］ダイアログで設定します。

［仕訳作成不可を非表示］

チェックを付けると、取り込まれた明細の中で、仕訳作成が不可の明細（日付が会計期間外の明細、金額が11桁以上の明細）が表示されません。

●取込ファイル情報

項目

概要

［ファイル名］

取り込んだファイルの名称が表示されます。

［作成日］

取り込んだファイルの作成日が表示されます。

［支店名］

取り込んだファイルの支店名が表示されます。

［預金種目］

取り込んだファイルの預金種目が表示されます。

［口座番号］

取り込んだファイルの口座番号が表示されます。

［名義人］

取り込んだファイルの名義人が表示されます。

●取込明細一覧

項目

概要

［勘定科目］

［補助科目］

［取引金融機関］で選択した金融機関情報で設定されている勘定科目と補助科目（設定されている場合のみ）が表示されます。この欄に表示されている科目が、作成される仕訳の自分方科目・自分方補助（詳細）になります。なお、この欄に科目が表示されていないと、仕訳は作成できません。

［会計期間］

会計期間が表示されます。

［仕訳作成］

取り込んだ明細の仕訳作成可否と、仕訳作成状況が表示されます。

・ ［する］

仕訳を作成する明細は「する」を選択します。「する」が選択されている明細は、［仕訳作成］ボタンをクリックすると仕訳が作成されます。

・ ［しない］

仕訳を作成しない明細は「しない」を選択します。「しない」が選択されていると、［仕訳作成］ボタンをクリックしても仕訳は作成されません。

・ ［済み］

仕訳が作成された明細は「済み」になります。「済み」の明細は、［仕訳作成］ボタンをクリックしても仕訳は作成されません。「作成済」を「する」に変更すると、再度、仕訳を作成できます（詳細）。

・ ［不可］

会計期間外の明細、金額が11桁以上の明細は「不可」になります。「不可」の明細は［仕訳作成不可を非表示］にチェックが付いている場合、一覧に表示されません。

「不可」は選択できません。また、「不可」の明細から仕訳は作成できません。

［日付］

取り込まれた明細の日付が表示されます。

［お支払金額］

取り込まれた明細の支払い金額が表示されます。

［お預り金額］

取り込まれた明細の預り金額が表示されます。

［お取引内容］

取り込まれた明細の取引内容が表示されます。

［相手科目］

明細から作成する仕訳の相手科目を選択します。お取引内容マッチングリストにマッチング情報が登録されている場合、相手科目はファイルの取り込みと同時に設定され、科目が設定された状態で明細が表示されます。

なお、［仕訳作成］が「する」になっている明細の「相手科目」が選択されていないと、仕訳は作成できません。

［相手補助］

必要に応じて、作成される仕訳の補助科目を選択します。
問題が解決しなかったときは、こちらよりお問い合わせください。
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